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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 11 574.00 | 1 841.00 | 13 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 009.00 | 115 735.00 | 484 274.00 | 600 009.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 673.00 | 116 657.00 | 15 016.00 | 131 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 327.00 | 335 046.00 | 517 280.00 | 852 327.00 |
BT Marchandises | 431 483.00 | | 431 483.00 | 431 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 754.00 | | 242 754.00 | 242 754.00 |
BZ Autres créances | 207 907.00 | | 207 907.00 | 207 907.00 |
CF Disponibilités | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 847.00 | | 1 092 847.00 | 1 092 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 174.00 | 335 046.00 | 1 610 127.00 | 1 945 174.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | 4 643.00 | | 6 694.00 |
DG Autres réserves | 777 338.00 | 738 338.00 | | 777 338.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 916.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 399.00 | 41 024.00 | | 28 399.00 |
DL TOTAL (I) | 963 320.00 | 934 921.00 | | 963 320.00 |
DP Provisions pour risques | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679.00 | 29 053.00 | | 8 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 6 992.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 867.00 | 399 093.00 | | 417 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 994.00 | 103 030.00 | | 99 994.00 |
EA Autres dettes | 69 050.00 | 21 092.00 | | 69 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 416.00 | 8 207.00 | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 154.00 | 567 466.00 | | 623 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 128.00 | 1 526 041.00 | | 1 610 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 154.00 | 558 895.00 | | 623 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 366.00 | | 3 959.00 | 848 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 130.00 | | 2 293.00 | 611 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 086.00 | | 1 666.00 | 221 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 273.00 | 25 773.00 | | 309 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 390.00 | 9 919.00 | | 117 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 883.00 | 15 854.00 | | 191 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
6T Sur comptes clients | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 177.00 | | 86 523.00 | 110 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 867.00 | 417 867.00 | | 417 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 242 754.00 | 242 754.00 | | 242 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VI Groupe et associés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 940.00 | 609 790.00 | 150.00 | 609 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 154.00 | 623 154.00 | | 623 154.00 |