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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 009.00 | 139 402.00 | 460 607.00 | 600 009.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 754.00 | 130 333.00 | 11 422.00 | 141 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 408.00 | 374 229.00 | 488 179.00 | 862 408.00 |
BT Marchandises | 317 578.00 | | 317 578.00 | 317 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 263.00 | | 234 263.00 | 234 263.00 |
BZ Autres créances | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CF Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 310.00 | | 318 310.00 | 318 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 948.00 | | 1 001 948.00 | 1 001 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 356.00 | 374 229.00 | 1 490 127.00 | 1 864 356.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 865.00 | 8 114.00 | | 9 865.00 |
DG Autres réserves | 308 206.00 | 605 206.00 | | 308 206.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 720.00 | 35 030.00 | | 181 720.00 |
DL TOTAL (I) | 650 069.00 | 798 350.00 | | 650 069.00 |
DP Provisions pour risques | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 425.00 | 18 560.00 | | 14 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 766.00 | 2 557.00 | | 44 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 501.00 | 436 218.00 | | 510 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 429.00 | 170 894.00 | | 233 429.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 23 943.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 35 850.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 403.00 | 688 024.00 | | 816 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 126.00 | 1 510 028.00 | | 1 490 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 652.00 | 671 882.00 | | 806 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 296.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 670.00 | | 2 894.00 | 874 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 157.00 | 862 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 157.00 | 232 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 423.00 | | | 613 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 097.00 | | 2 894.00 | 245 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 219.00 | 28 168.00 | 15 157.00 | 361 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 540.00 | 15 277.00 | | 137 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 679.00 | 12 891.00 | 15 157.00 | 223 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 310.00 | 318 310.00 | | 318 310.00 |