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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 12 338.00 | 1 077.00 | 13 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 009.00 | 125 202.00 | 474 807.00 | 600 009.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 017.00 | 132 599.00 | 21 416.00 | 154 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 670.00 | 361 220.00 | 513 451.00 | 874 670.00 |
BT Marchandises | 271 380.00 | | 271 380.00 | 271 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 444.00 | | 276 444.00 | 276 444.00 |
BZ Autres créances | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
CF Disponibilités | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 576.00 | | 996 576.00 | 996 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 246.00 | 361 220.00 | 1 510 027.00 | 1 871 246.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 114.00 | 6 694.00 | | 8 114.00 |
DG Autres réserves | 605 206.00 | 777 338.00 | | 605 206.00 |
DH Report à nouveau | | 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | 28 399.00 | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 798 350.00 | 963 320.00 | | 798 350.00 |
DP Provisions pour risques | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 560.00 | 8 679.00 | | 18 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 13 147.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 218.00 | 417 867.00 | | 436 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 894.00 | 99 994.00 | | 170 894.00 |
EA Autres dettes | 23 943.00 | 69 050.00 | | 23 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 850.00 | 14 416.00 | | 35 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 024.00 | 623 154.00 | | 688 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 028.00 | 1 610 128.00 | | 1 510 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 882.00 | 623 154.00 | | 671 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 326.00 | | 22 343.00 | 852 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 423.00 | | | 613 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 753.00 | | 22 343.00 | 222 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 046.00 | 26 173.00 | | 335 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 309.00 | 10 231.00 | | 127 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 737.00 | 15 942.00 | | 207 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 218.00 | 436 218.00 | | 436 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 264.00 | 2 123.00 | 16 142.00 | 18 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 922.00 | 185 922.00 | | 165 922.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |