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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 009.00 | 106 268.00 | 493 740.00 | 600 009.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 006.00 | 100 803.00 | 29 203.00 | 130 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 367.00 | 309 273.00 | 539 094.00 | 848 367.00 |
BT Marchandises | 340 126.00 | 33 760.00 | 306 366.00 | 340 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 471.00 | 52 763.00 | 209 708.00 | 262 471.00 |
BZ Autres créances | 207 427.00 | | 207 427.00 | 207 427.00 |
CF Disponibilités | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 471.00 | 86 523.00 | 986 948.00 | 1 073 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 838.00 | 395 796.00 | 1 526 042.00 | 1 921 838.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 643.00 | 2 738.00 | | 4 643.00 |
DG Autres réserves | 738 338.00 | 717 338.00 | | 738 338.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 726.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | 38 095.00 | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 934 921.00 | 908 897.00 | | 934 921.00 |
DP Provisions pour risques | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053.00 | 49 006.00 | | 29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 23 963.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 093.00 | 364 984.00 | | 399 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 030.00 | 137 612.00 | | 103 030.00 |
EA Autres dettes | 21 092.00 | 33 145.00 | | 21 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 207.00 | 7 382.00 | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 466.00 | 616 091.00 | | 567 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 041.00 | 1 548 642.00 | | 1 526 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 895.00 | 587 152.00 | | 558 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 359.00 | | 2 007.00 | 846 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 130.00 | | | 611 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 079.00 | | 2 007.00 | 219 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 066.00 | 28 208.00 | 309 273.00 | 281 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 923.00 | 9 467.00 | 117 390.00 | 107 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 142.00 | 18 741.00 | 191 883.00 | 173 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 540.00 | 10 220.00 | | 23 540.00 |
6T Sur comptes clients | 51 420.00 | 1 343.00 | | 51 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 960.00 | 11 563.00 | | 74 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 614.00 | 11 563.00 | | 98 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 093.00 | 399 093.00 | | 399 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 262 471.00 | 262 471.00 | | 262 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 964.00 | 20 392.00 | 8 572.00 | 28 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VP Divers | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 434.00 | 608 284.00 | 150.00 | 608 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 467.00 | 558 895.00 | 8 572.00 | 567 467.00 |