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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 900.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 344 612.00 | 1 074 908.00 | 269 704.00 | 1 344 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 538.00 | 15 030.00 | 19 508.00 | 34 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 924.00 | | 1 144 924.00 | 1 144 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 998.00 | 1 275 539.00 | 3 424 459.00 | 4 699 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 224.00 | | 311 224.00 | 311 224.00 |
BZ Autres créances | 527 063.00 | | 527 063.00 | 527 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 272.00 | | 895 272.00 | 895 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 270.00 | 1 275 539.00 | 4 319 731.00 | 5 595 270.00 |
CU Autres participations | 1 845 100.00 | 185 000.00 | 1 660 100.00 | 1 845 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 467.00 | 90 431.00 | | 99 467.00 |
DG Autres réserves | 728 437.00 | 556 756.00 | | 728 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 314.00 | 180 716.00 | | -337 314.00 |
DK Provisions réglementées | 30 763.00 | 47 458.00 | | 30 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 853.00 | 2 535 862.00 | | 2 181 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 512.00 | 346 723.00 | | 647 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 802.00 | 47 399.00 | | 47 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 581.00 | 250 837.00 | | 323 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 948.00 | 57 882.00 | | 775 948.00 |
EA Autres dettes | 342 612.00 | 262 467.00 | | 342 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 877.00 | 965 310.00 | | 2 137 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 731.00 | 3 501 173.00 | | 4 319 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 824.00 | 965 310.00 | | 1 988 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 976.00 | | 1 550 976.00 | 1 550 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 976.00 | | 1 550 976.00 | 1 550 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 278.00 | 25 027.00 | | 31 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 887.00 | 19 508.00 | | 56 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 582.00 | 36 203.00 | | 73 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 516.00 | 135.00 | | 407 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 887.00 | 21 441.00 | | 56 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 404.00 | 21 576.00 | | 464 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 821.00 | 14 626.00 | | -390 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 661.00 | 1 681 979.00 | | 1 790 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 976.00 | 1 501 263.00 | | 2 127 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 314.00 | 180 716.00 | | -337 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 338.00 | | | 336 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 313 253.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |