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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 6 534.00 | 4 666.00 | 11 200.00 |
AN Terrains | 453 089.00 | | 453 089.00 | 453 089.00 |
AP Constructions | 3 815 499.00 | 1 252 442.00 | 2 563 057.00 | 3 815 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 589.00 | 33 261.00 | 35 327.00 | 68 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 845 100.00 | 185 000.00 | 1 660 100.00 | 1 845 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 017.00 | 1 477 238.00 | 4 853 780.00 | 6 331 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 352.00 | 160 267.00 | 152 085.00 | 312 352.00 |
BZ Autres créances | 278 389.00 | 214 577.00 | 63 813.00 | 278 389.00 |
CF Disponibilités | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 072.00 | 374 844.00 | 659 228.00 | 1 034 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 089.00 | 1 852 081.00 | 5 513 008.00 | 7 365 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
DG Autres réserves | 362 228.00 | 391 123.00 | | 362 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 181.00 | -28 895.00 | | -69 181.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 068.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 053 014.00 | 2 136 264.00 | | 2 053 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 238.00 | 2 836 761.00 | | 2 792 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 775.00 | 149 055.00 | | 209 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 43 202.00 | | 25 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 235.00 | 348 425.00 | | 229 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 148.00 | 187 527.00 | | 61 148.00 |
EA Autres dettes | 141 878.00 | 426 233.00 | | 141 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 994.00 | 3 991 204.00 | | 3 459 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 008.00 | 6 127 468.00 | | 5 513 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 461.00 | | 1 947 461.00 | 1 947 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 461.00 | | 1 947 461.00 | 1 947 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 068.00 | 16 695.00 | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 068.00 | 16 767.00 | | 14 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 068.00 | 16 767.00 | | 14 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 841.00 | 1 887 920.00 | | 2 246 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 022.00 | 1 916 816.00 | | 2 316 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 181.00 | -28 895.00 | | -69 181.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |