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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 785.00 | 16 392.00 | 21 393.00 | 37 785.00 |
AN Terrains | 497 313.00 | | 497 313.00 | 497 313.00 |
AP Constructions | 4 213 509.00 | 1 566 313.00 | 2 647 196.00 | 4 213 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 968.00 | 53 262.00 | 31 706.00 | 84 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 392.00 | 1 840 967.00 | 5 155 425.00 | 6 996 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 226.00 | | 350 226.00 | 350 226.00 |
BZ Autres créances | 290 894.00 | 213 899.00 | 76 994.00 | 290 894.00 |
CF Disponibilités | 561 174.00 | | 561 174.00 | 561 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 068.00 | 213 899.00 | 1 006 169.00 | 1 220 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 459.00 | 2 054 866.00 | 6 161 593.00 | 8 216 459.00 |
CU Autres participations | 1 845 100.00 | 205 000.00 | 1 640 100.00 | 1 845 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 877.00 | 99 467.00 | | 139 877.00 |
DG Autres réserves | 293 047.00 | 293 047.00 | | 293 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 829.00 | 40 410.00 | | 215 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 253.00 | 2 093 424.00 | | 2 309 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 773.00 | 3 153 306.00 | | 2 940 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 48 792.00 | | 36 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 983.00 | 245 658.00 | | 293 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 342.00 | 20 184.00 | | 160 342.00 |
EA Autres dettes | 178 594.00 | 176 060.00 | | 178 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 340.00 | 3 885 859.00 | | 3 852 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 593.00 | 5 979 283.00 | | 6 161 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 147.00 | | 2 120 147.00 | 2 120 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 147.00 | | 2 120 147.00 | 2 120 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 243.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 4 081.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 931.00 | 2 252 625.00 | | 2 298 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 102.00 | 2 212 216.00 | | 2 083 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 829.00 | 40 410.00 | | 215 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 765.00 | | 255 282.00 | 6 861 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 656.00 | 1 941 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 656.00 | 6 996 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 017 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | 20 675.00 | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 392.00 | | 234 607.00 | 4 782 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 263.00 | | | 2 062 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 967.00 | 178 000.00 | | 1 457 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 5 711.00 | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 286.00 | 172 289.00 | | 1 447 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 899.00 | 40 000.00 | 213 899.00 | 253 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 899.00 | 140 000.00 | 418 899.00 | 558 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 899.00 | 140 000.00 | 418 899.00 | 558 899.00 |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 342.00 | 160 342.00 | | 160 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
UX Autres créances clients | 350 226.00 | 350 226.00 | | 350 226.00 |
VB T. V. A. | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VC Groupe et associés | 247 353.00 | 247 353.00 | | 247 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 576.00 | 223 624.00 | 895 019.00 | 2 940 576.00 |
VI Groupe et associés | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 401.00 | 755 401.00 | | 755 401.00 |
VW T.V.A. | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 340.00 | 1 135 388.00 | 895 019.00 | 3 852 340.00 |