| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 177.00 | 2 022.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 357 355.00 | | 357 355.00 | 357 355.00 |
AP Constructions | 1 344 612.00 | 1 109 635.00 | 234 977.00 | 1 344 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 907.00 | 23 185.00 | 34 722.00 | 57 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 827 092.00 | | 2 827 092.00 | 2 827 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 740.00 | 1 319 997.00 | 5 293 742.00 | 6 613 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 351.00 | 69 600.00 | 296 751.00 | 366 351.00 |
BZ Autres créances | 414 839.00 | 135 650.00 | 279 189.00 | 414 839.00 |
CF Disponibilités | 242 232.00 | | 242 232.00 | 242 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 975.00 | 205 250.00 | 833 725.00 | 1 038 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 715.00 | 1 525 247.00 | 6 127 467.00 | 7 652 715.00 |
CU Autres participations | 1 845 100.00 | 185 000.00 | 1 660 100.00 | 1 845 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
DG Autres réserves | 391 123.00 | 728 437.00 | | 391 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 895.00 | -337 314.00 | | -28 895.00 |
DK Provisions réglementées | 14 068.00 | 30 763.00 | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 263.00 | 2 181 853.00 | | 2 136 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 761.00 | 420.00 | | 2 836 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 054.00 | 647 512.00 | | 149 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 202.00 | 47 802.00 | | 43 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 424.00 | 323 581.00 | | 348 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 527.00 | 775 948.00 | | 187 527.00 |
EA Autres dettes | 426 233.00 | 342 612.00 | | 426 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 204.00 | 2 137 877.00 | | 3 991 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 467.00 | 4 319 731.00 | | 6 127 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 202.00 | 1 988 824.00 | | 1 239 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 585.00 | | 1 842 585.00 | 1 842 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 585.00 | | 1 842 585.00 | 1 842 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 600.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 278.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 56 887.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | 73 582.00 | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 767.00 | -390 821.00 | | 16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 920.00 | 1 790 661.00 | | 1 887 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 815.00 | 2 127 976.00 | | 1 916 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 895.00 | -337 314.00 | | -28 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 792.00 | 336 338.00 | | 521 792.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |