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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 10 682.00 | 6 428.00 | 17 110.00 |
AN Terrains | 497 313.00 | | 497 313.00 | 497 313.00 |
AP Constructions | 4 213 509.00 | 1 403 534.00 | 2 809 975.00 | 4 213 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 571.00 | 43 751.00 | 27 819.00 | 71 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 163.00 | 100 000.00 | 117 163.00 | 217 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861 765.00 | 1 762 967.00 | 5 098 798.00 | 6 861 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 007.00 | | 313 007.00 | 313 007.00 |
BZ Autres créances | 289 527.00 | 253 899.00 | 35 628.00 | 289 527.00 |
CF Disponibilités | 507 859.00 | | 507 859.00 | 507 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 384.00 | 253 899.00 | 880 485.00 | 1 134 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 149.00 | 2 016 866.00 | 5 979 283.00 | 7 996 149.00 |
CU Autres participations | 1 845 100.00 | 205 000.00 | 1 640 100.00 | 1 845 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
DG Autres réserves | 293 047.00 | 362 228.00 | | 293 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 410.00 | -69 181.00 | | 40 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 424.00 | 2 053 014.00 | | 2 093 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 306.00 | 2 792 238.00 | | 3 153 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 860.00 | 209 775.00 | | 241 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | 25 719.00 | | 48 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 658.00 | 229 235.00 | | 245 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 184.00 | 61 148.00 | | 20 184.00 |
EA Autres dettes | 176 060.00 | 141 878.00 | | 176 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 859.00 | 3 459 994.00 | | 3 885 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 283.00 | 5 513 008.00 | | 5 979 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 399.00 | | 2 052 399.00 | 2 052 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 399.00 | | 2 052 399.00 | 2 052 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 164 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 14 068.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | 14 068.00 | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 625.00 | 2 246 841.00 | | 2 252 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 216.00 | 2 316 022.00 | | 2 212 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 410.00 | -69 181.00 | | 40 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 017.00 | | 551 125.00 | 6 331 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 377.00 | 2 062 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 377.00 | 6 861 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 782 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 5 910.00 | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 177.00 | | 445 215.00 | 4 337 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 640.00 | | 100 000.00 | 1 982 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 238.00 | 165 730.00 | | 1 292 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 4 147.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 703.00 | 161 582.00 | | 1 285 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 267.00 | 3 908.00 | 164 175.00 | 160 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 577.00 | 39 322.00 | | 214 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 844.00 | 163 231.00 | 164 175.00 | 559 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 844.00 | 163 231.00 | 164 175.00 | 559 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 908.00 | 164 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
UX Autres créances clients | 313 007.00 | 313 007.00 | | 313 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VC Groupe et associés | 269 902.00 | 269 902.00 | | 269 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 056.00 | 220 725.00 | 881 513.00 | 3 153 056.00 |
VI Groupe et associés | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 464.00 | | | 452 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 687.00 | 626 524.00 | 217 163.00 | 843 687.00 |
VW T.V.A. | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 859.00 | 953 528.00 | 881 513.00 | 3 885 859.00 |