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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 473.00 | 201 560.00 | 70 912.00 | 272 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 824.00 | 218 765.00 | 123 059.00 | 341 824.00 |
BT Marchandises | 390 184.00 | | 390 184.00 | 390 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
BZ Autres créances | 828 493.00 | | 828 493.00 | 828 493.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 825.00 | | 1 362 825.00 | 1 362 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 649.00 | 218 765.00 | 1 485 884.00 | 1 704 649.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 467 174.00 | 467 174.00 | | 467 174.00 |
DH Report à nouveau | -100 851.00 | -107 838.00 | | -100 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | 6 987.00 | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 398 515.00 | 391 477.00 | | 398 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 537.00 | 258 867.00 | | 253 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 860.00 | 255 948.00 | | 344 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 401.00 | 85 959.00 | | 68 401.00 |
EA Autres dettes | 415 650.00 | 388 625.00 | | 415 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 921.00 | 4 526.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 368.00 | 993 926.00 | | 1 087 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 884.00 | 1 385 403.00 | | 1 485 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 580.00 | | 13 722.00 | 334 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 341 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 283 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 993.00 | | 13 711.00 | 275 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 136.00 | | 11.00 | 52 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 005.00 | 22 709.00 | 5 949.00 | 202 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 553.00 | 22 709.00 | 5 949.00 | 195 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 860.00 | 344 860.00 | | 344 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 650.00 | 415 650.00 | | 415 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
UX Autres créances clients | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VC Groupe et associés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 392.00 | 49 129.00 | 142 263.00 | 191 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 265.00 | | | 788 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 705.00 | 971 286.00 | 50 419.00 | 1 021 705.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 368.00 | 945 105.00 | 142 263.00 | 1 087 368.00 |