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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 4 359.00 | 2 551.00 | 6 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 400.00 | 226 299.00 | 82 102.00 | 308 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 221.00 | 241 411.00 | 140 810.00 | 382 221.00 |
BT Marchandises | 373 804.00 | | 373 804.00 | 373 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
BZ Autres créances | 855 288.00 | | 855 288.00 | 855 288.00 |
CF Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 378.00 | | 1 418 378.00 | 1 418 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 599.00 | 241 411.00 | 1 559 188.00 | 1 800 599.00 |
CU Autres participations | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 373 361.00 | 467 174.00 | | 373 361.00 |
DH Report à nouveau | | -100 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635.00 | 7 039.00 | | 11 635.00 |
DL TOTAL (I) | 410 150.00 | 398 515.00 | | 410 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 820.00 | 253 537.00 | | 336 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 371.00 | 344 860.00 | | 309 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 729.00 | 68 401.00 | | 79 729.00 |
EA Autres dettes | 418 165.00 | 415 650.00 | | 418 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 952.00 | 4 921.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 038.00 | 1 087 368.00 | | 1 149 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 188.00 | 1 485 884.00 | | 1 559 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 402.00 | 945 105.00 | | 956 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 824.00 | | 46 576.00 | 341 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 382 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 319 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | 3 000.00 | 6 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 226.00 | | 39 565.00 | 283 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 147.00 | | 4 011.00 | 52 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 765.00 | 28 825.00 | 6 179.00 | 218 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 449.00 | 2 542.00 | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 313.00 | 28 376.00 | 3 637.00 | 212 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 371.00 | 309 371.00 | | 309 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 165.00 | 418 165.00 | | 418 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
UX Autres créances clients | 155 670.00 | 155 670.00 | | 155 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VC Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 659.00 | 79 023.00 | 186 298.00 | 271 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 676.00 | 816 676.00 | | 816 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 025.00 | 1 016 606.00 | 50 419.00 | 1 067 025.00 |
VW T.V.A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 038.00 | 956 402.00 | 186 298.00 | 1 149 038.00 |