| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 159.00 | 751.00 | 6 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 139.00 | 287 461.00 | 24 678.00 | 312 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 308.00 | 304 373.00 | 81 935.00 | 386 308.00 |
BT Marchandises | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
BZ Autres créances | 701 795.00 | | 701 795.00 | 701 795.00 |
CF Disponibilités | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 483.00 | | 1 393 483.00 | 1 393 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 791.00 | 304 373.00 | 1 475 418.00 | 1 779 791.00 |
CU Autres participations | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 374 397.00 | 373 487.00 | | 374 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 627.00 | 121 910.00 | | 111 627.00 |
DL TOTAL (I) | 511 178.00 | 520 551.00 | | 511 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 696.00 | 244 077.00 | | 147 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 331.00 | 271 759.00 | | 250 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | 56 970.00 | | 53 089.00 |
EA Autres dettes | 513 125.00 | 549 987.00 | | 513 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 241.00 | 1 122 794.00 | | 964 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 418.00 | 1 643 345.00 | | 1 475 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 984.00 | | 324.00 | 390 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 386 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 322 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 892.00 | | | 327 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 182.00 | | 324.00 | 56 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 959.00 | 13 414.00 | 5 000.00 | 295 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 600.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 400.00 | 12 814.00 | 5 000.00 | 290 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 125.00 | 513 125.00 | | 513 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
UX Autres créances clients | 224 834.00 | 224 834.00 | | 224 834.00 |
VB T. V. A. | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VC Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 590.00 | 67 436.00 | 80 154.00 | 147 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 844.00 | 667 844.00 | | 667 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 902.00 | 927 170.00 | 50 732.00 | 977 902.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 241.00 | 884 087.00 | 80 154.00 | 964 241.00 |