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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 5 559.00 | 1 351.00 | 6 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 139.00 | 279 647.00 | 37 492.00 | 317 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 984.00 | 295 959.00 | 95 025.00 | 390 984.00 |
BT Marchandises | 331 063.00 | | 331 063.00 | 331 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
BZ Autres créances | 879 272.00 | | 879 272.00 | 879 272.00 |
CF Disponibilités | 167 679.00 | | 167 679.00 | 167 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 320.00 | | 1 548 320.00 | 1 548 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 304.00 | 295 959.00 | 1 643 345.00 | 1 939 304.00 |
CU Autres participations | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 373 487.00 | 373 401.00 | | 373 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 910.00 | 26 286.00 | | 121 910.00 |
DL TOTAL (I) | 520 551.00 | 424 841.00 | | 520 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 077.00 | 228 061.00 | | 244 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 759.00 | 298 280.00 | | 271 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 970.00 | 68 045.00 | | 56 970.00 |
EA Autres dettes | 549 987.00 | 477 739.00 | | 549 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 794.00 | 1 072 124.00 | | 1 122 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 345.00 | 1 496 966.00 | | 1 643 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 483.00 | 959 889.00 | | 960 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 577.00 | | 4 407.00 | 386 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 497.00 | | 4 395.00 | 323 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 170.00 | | 12.00 | 56 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 163.00 | 22 796.00 | | 273 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 600.00 | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 204.00 | 22 196.00 | | 268 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 759.00 | 271 759.00 | | 271 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 987.00 | 549 987.00 | | 549 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
UX Autres créances clients | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VC Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 172.00 | 172.00 | 90 000.00 | 90 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 905.00 | 81 594.00 | 72 311.00 | 153 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 737.00 | 844 737.00 | | 844 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 997.00 | 1 049 578.00 | 50 419.00 | 1 099 997.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 794.00 | 960 483.00 | 162 311.00 | 1 122 794.00 |