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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 4 959.00 | 1 951.00 | 6 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 744.00 | 257 451.00 | 55 293.00 | 312 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 577.00 | 273 163.00 | 113 414.00 | 386 577.00 |
BT Marchandises | 342 657.00 | | 342 657.00 | 342 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
BZ Autres créances | 857 743.00 | | 857 743.00 | 857 743.00 |
CF Disponibilités | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 552.00 | | 1 383 552.00 | 1 383 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 128.00 | 273 163.00 | 1 496 966.00 | 1 770 128.00 |
CU Autres participations | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 373 401.00 | 373 361.00 | | 373 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 286.00 | 11 635.00 | | 26 286.00 |
DL TOTAL (I) | 424 841.00 | 410 150.00 | | 424 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 061.00 | 336 820.00 | | 228 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 280.00 | 309 371.00 | | 298 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 045.00 | 79 729.00 | | 68 045.00 |
EA Autres dettes | 477 739.00 | 418 165.00 | | 477 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 124.00 | 1 149 038.00 | | 1 072 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 966.00 | 1 559 188.00 | | 1 496 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 889.00 | 956 402.00 | | 959 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 221.00 | | 4 356.00 | 382 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 153.00 | | 4 344.00 | 319 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 157.00 | | 12.00 | 56 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 411.00 | 31 752.00 | | 241 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 600.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 052.00 | 31 152.00 | | 237 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 280.00 | 298 280.00 | | 298 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 739.00 | 477 739.00 | | 477 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
UX Autres créances clients | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
VB T. V. A. | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VC Groupe et associés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 636.00 | 80 401.00 | 112 235.00 | 192 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 408.00 | 820 408.00 | | 820 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 362.00 | 992 943.00 | 50 419.00 | 1 043 362.00 |
VW T.V.A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 124.00 | 959 889.00 | 112 235.00 | 1 072 124.00 |