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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 361.00 | 83 136.00 | 225.00 | 83 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 6 459.00 | 5 441.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 083.00 | 125 689.00 | 23 394.00 | 149 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 014.00 | | 474 014.00 | 474 014.00 |
BZ Autres créances | 108 135.00 | 34 571.00 | 73 564.00 | 108 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CF Disponibilités | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 255.00 | 34 571.00 | 797 684.00 | 832 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 339.00 | 160 260.00 | 821 079.00 | 981 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 395.00 | 110 624.00 | | 220 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 947.00 | 159 772.00 | | 132 947.00 |
DL TOTAL (I) | 361 728.00 | 278 780.00 | | 361 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 201.00 | 34 140.00 | | 34 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 808.00 | 155 578.00 | | 117 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 036.00 | 200 390.00 | | 257 036.00 |
EA Autres dettes | 50 306.00 | 104 360.00 | | 50 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 351.00 | 495 244.00 | | 459 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 079.00 | 774 024.00 | | 821 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 095.00 | 3 359.00 | 1 368 455.00 | 1 365 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 095.00 | 3 359.00 | 1 368 455.00 | 1 365 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 681.00 | 172 326.00 | | 78 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 681.00 | 192 505.00 | | 78 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 63 884.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 63 884.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 398.00 | 128 621.00 | | 78 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 149.00 | 69 141.00 | | 55 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 472.00 | 1 601 632.00 | | 1 449 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 524.00 | 1 441 861.00 | | 1 316 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 947.00 | 159 772.00 | | 132 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 852.00 | | 4 231.00 | 144 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 4 231.00 | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 113.00 | 3 576.00 | | 122 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | 3 576.00 | | 38 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
UX Autres créances clients | 474 014.00 | | | 474 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VC Groupe et associés | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VI Groupe et associés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 530.00 | 621 802.00 | 17 728.00 | 639 530.00 |
VW T.V.A. | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 351.00 | 459 351.00 | | 459 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |