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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 36 393.00 | 190.00 | 36 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 724.00 | 131 429.00 | 79 295.00 | 210 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 139.00 | | 363 139.00 | 363 139.00 |
BZ Autres créances | 107 659.00 | 34 571.00 | 73 088.00 | 107 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 516.00 | 409.00 | 50 107.00 | 50 516.00 |
CF Disponibilités | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 938.00 | 34 980.00 | 621 959.00 | 656 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 662.00 | 166 409.00 | 701 253.00 | 867 662.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 409 519.00 | 328 303.00 | | 409 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 182.00 | 81 215.00 | | -14 182.00 |
DL TOTAL (I) | 403 721.00 | 417 903.00 | | 403 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 962.00 | 79 813.00 | | 112 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 517.00 | 180 482.00 | | 151 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 532.00 | 293 348.00 | | 297 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 253.00 | 711 251.00 | | 701 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 791.00 | | 1 098 791.00 | 1 098 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 791.00 | | 1 098 791.00 | 1 098 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 456.00 | 125.00 | | 14 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456.00 | 125.00 | | 14 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 252.00 | -125.00 | | -14 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 031.00 | 1 329 535.00 | | 1 100 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 213.00 | 1 248 320.00 | | 1 114 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 182.00 | 81 215.00 | | -14 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 443.00 | | 65 280.00 | 145 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 824.00 | | 65 280.00 | 13 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 784.00 | 646.00 | | 130 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | 646.00 | | 47 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 822.00 | 409.00 | 251.00 | 34 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 822.00 | 409.00 | 251.00 | 34 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 822.00 | 409.00 | 251.00 | 34 822.00 |
UG ‐ Financières | | 409.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 363 139.00 | 363 139.00 | | 363 139.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 138.00 | 512 034.00 | 14 105.00 | 526 138.00 |
VW T.V.A. | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 532.00 | 297 532.00 | | 297 532.00 |