| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 426.00 | 45 736.00 | 1 690.00 | 47 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 860.00 | 147 111.00 | 15 749.00 | 162 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 363.00 | | 599 363.00 | 599 363.00 |
BZ Autres créances | 162 523.00 | 34 571.00 | 127 952.00 | 162 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 369 648.00 | | 369 648.00 | 369 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 450.00 | 34 571.00 | 1 136 879.00 | 1 171 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 310.00 | 181 682.00 | 1 152 628.00 | 1 334 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 434.00 | 315 337.00 | | 274 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 352.00 | 209 097.00 | | 184 352.00 |
DL TOTAL (I) | 508 057.00 | 573 704.00 | | 508 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 929.00 | 310 056.00 | | 267 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 291.00 | 347 779.00 | | 206 291.00 |
EA Autres dettes | 61 999.00 | 29 991.00 | | 61 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 300.00 | 81 270.00 | | 75 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 571.00 | 802 149.00 | | 644 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 628.00 | 1 387 854.00 | | 1 152 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 301.00 | | 1 311 301.00 | 1 311 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 301.00 | | 1 311 301.00 | 1 311 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 17 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 7 260.00 | | 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 202.00 | 7 260.00 | | 12 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 42 102.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 54 102.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | -46 842.00 | | 10 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 407.00 | 46 319.00 | | 63 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 066.00 | 1 308 304.00 | | 1 352 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 713.00 | 1 099 207.00 | | 1 167 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 352.00 | 209 097.00 | | 184 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 462.00 | | 1 161.00 | 162 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 162 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | | 958.00 | 60 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | 203.00 | 14 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 265.00 | 845.00 | | 146 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 416.00 | 845.00 | | 59 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 211.00 | | 640.00 | 35 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 211.00 | | 640.00 | 35 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 211.00 | | 12 640.00 | 47 211.00 |
UG ‐ Financières | | | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 929.00 | 267 929.00 | | 267 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 599 363.00 | 599 363.00 | | 599 363.00 |
VB T. V. A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VC Groupe et associés | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 351.00 | 711 545.00 | 48 630.00 | 815 351.00 |
VW T.V.A. | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 571.00 | 644 571.00 | | 644 571.00 |