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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 417.00 | 483.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 36 230.00 | 353.00 | 36 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 443.00 | 130 783.00 | 14 660.00 | 145 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 098.00 | | 368 098.00 | 368 098.00 |
BZ Autres créances | 108 309.00 | 34 571.00 | 73 738.00 | 108 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 516.00 | 251.00 | 50 264.00 | 50 516.00 |
CF Disponibilités | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 414.00 | 34 822.00 | 696 592.00 | 731 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 858.00 | 165 606.00 | 711 251.00 | 876 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 303.00 | 353 343.00 | | 328 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | 174 960.00 | | 81 215.00 |
DL TOTAL (I) | 417 903.00 | 536 688.00 | | 417 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 813.00 | 74 126.00 | | 79 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 482.00 | 301 722.00 | | 180 482.00 |
EA Autres dettes | | 65 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 348.00 | 474 254.00 | | 293 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 251.00 | 1 010 942.00 | | 711 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 299.00 | 8 795.00 | 1 327 094.00 | 1 318 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 299.00 | 8 795.00 | 1 327 094.00 | 1 318 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 559.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 784.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 611.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 73 038.00 | | 25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 535.00 | 1 630 012.00 | | 1 329 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 320.00 | 1 455 052.00 | | 1 248 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 215.00 | 174 960.00 | | 81 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 783.00 | | 660.00 | 144 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | | 489.00 | 47 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | 171.00 | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 267.00 | 2 516.00 | | 128 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | 2 516.00 | | 45 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 668.00 | 251.00 | 97.00 | 34 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 668.00 | 251.00 | 97.00 | 34 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 668.00 | 251.00 | 97.00 | 34 668.00 |
UG ‐ Financières | | 251.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
UX Autres créances clients | 368 098.00 | | | 368 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VC Groupe et associés | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 564.00 | 464 929.00 | 48 634.00 | 513 564.00 |
VW T.V.A. | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 348.00 | 260 295.00 | 33 053.00 | 293 348.00 |