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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 468.00 | 44 890.00 | 1 577.00 | 46 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 462.00 | 146 265.00 | 16 196.00 | 162 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 786.00 | | 809 786.00 | 809 786.00 |
BZ Autres créances | 125 404.00 | 34 571.00 | 90 833.00 | 125 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 683.00 | 640.00 | 50 044.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 377 965.00 | | 377 965.00 | 377 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 868.00 | 35 211.00 | 1 371 658.00 | 1 406 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 330.00 | 181 476.00 | 1 387 854.00 | 1 569 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 337.00 | 409 519.00 | | 315 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 097.00 | -14 182.00 | | 209 097.00 |
DL TOTAL (I) | 573 704.00 | 403 721.00 | | 573 704.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 056.00 | 112 962.00 | | 310 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 779.00 | 151 517.00 | | 347 779.00 |
EA Autres dettes | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 149.00 | 297 532.00 | | 802 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 854.00 | 701 253.00 | | 1 387 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 476.00 | | 1 120 476.00 | 1 120 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 476.00 | | 1 120 476.00 | 1 120 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | 204.00 | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | 204.00 | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 102.00 | 14 456.00 | | 42 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 102.00 | 14 456.00 | | 54 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 842.00 | -14 252.00 | | -46 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 304.00 | 1 100 031.00 | | 1 308 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 207.00 | 1 114 213.00 | | 1 099 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 097.00 | -14 182.00 | | 209 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 724.00 | 14 544.00 | 2 194.00 | 210 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 162 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 136.00 | 3 713.00 | | 83 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 483.00 | 10 831.00 | 1 680.00 | 48 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 105.00 | | 514.00 | 79 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 429.00 | 812.00 | | 131 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 812.00 | | 48 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 980.00 | 640.00 | 409.00 | 34 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 980.00 | 640.00 | 409.00 | 34 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 980.00 | 12 640.00 | 409.00 | 34 980.00 |
UG ‐ Financières | | 640.00 | 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 056.00 | 310 056.00 | | 310 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
UX Autres créances clients | 809 786.00 | 809 786.00 | | 809 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VC Groupe et associés | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 839.00 | 886 029.00 | 106 810.00 | 992 839.00 |
VW T.V.A. | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 149.00 | 769 096.00 | 33 053.00 | 802 149.00 |