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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 209.00 | 1 541.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 735.00 | 22 021.00 | 6 714.00 | 28 735.00 |
BF Prêts | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 459.00 | 32 357.00 | 62 101.00 | 94 459.00 |
BT Marchandises | 312 557.00 | | 312 557.00 | 312 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 719.00 | 65 607.00 | 579 112.00 | 644 719.00 |
BZ Autres créances | 504 393.00 | 19 846.00 | 484 547.00 | 504 393.00 |
CF Disponibilités | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 437.00 | 85 453.00 | 1 541 985.00 | 1 627 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 896.00 | 117 810.00 | 1 604 086.00 | 1 721 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 314.00 | 266 442.00 | | 423 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 553.00 | 156 872.00 | | 58 553.00 |
DL TOTAL (I) | 490 251.00 | 431 699.00 | | 490 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | 9 850.00 | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 115.00 | 357 074.00 | | 352 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 326.00 | 630 609.00 | | 405 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 686.00 | 341 728.00 | | 340 686.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | 10 433.00 | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 835.00 | 1 349 864.00 | | 1 113 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 086.00 | 1 781 563.00 | | 1 604 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 709.00 | | 1 750.00 | 92 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 4 874.00 | | 27 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 483.00 | 4 665.00 | | 27 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 889.00 | 4 562.00 | 22 843.00 | 83 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 735.00 | 4 562.00 | 22 843.00 | 103 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 735.00 | 4 562.00 | 22 843.00 | 103 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 562.00 | 22 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 326.00 | 405 326.00 | | 405 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UP Prêts | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
UX Autres créances clients | 595 769.00 | | | 595 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VB T. V. A. | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 352 115.00 | 352 115.00 | | 352 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 339.00 | 1 150 493.00 | 53 846.00 | 1 204 339.00 |
VW T.V.A. | 312 616.00 | 312 616.00 | | 312 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 665.00 | 1 113 665.00 | | 1 113 665.00 |