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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 647.00 | 1 103.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 735.00 | 26 211.00 | 2 525.00 | 28 735.00 |
BF Prêts | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 459.00 | 36 984.00 | 57 474.00 | 94 459.00 |
BT Marchandises | 427 339.00 | | 427 339.00 | 427 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 220.00 | 90 258.00 | 580 961.00 | 671 220.00 |
BZ Autres créances | 221 583.00 | 95 000.00 | 126 583.00 | 221 583.00 |
CF Disponibilités | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 142.00 | 185 258.00 | 1 211 883.00 | 1 397 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 600.00 | 222 243.00 | 1 269 358.00 | 1 491 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481 867.00 | 423 314.00 | | 481 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 596.00 | 58 553.00 | | -82 596.00 |
DL TOTAL (I) | 407 655.00 | 490 251.00 | | 407 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 3 340.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 134.00 | 352 115.00 | | 276 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 072.00 | 405 326.00 | | 501 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 762.00 | 340 686.00 | | 80 762.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 12 199.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 702.00 | 1 113 835.00 | | 861 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 358.00 | 1 604 086.00 | | 1 269 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 357.00 | 4 627.00 | | 32 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 438.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 4 190.00 | | 32 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 607.00 | 24 651.00 | | 65 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 846.00 | 75 154.00 | | 19 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 453.00 | 99 806.00 | | 85 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 453.00 | 99 806.00 | | 85 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 072.00 | 501 072.00 | | 501 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UP Prêts | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
UX Autres créances clients | 515 470.00 | 515 470.00 | | 515 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 276 134.00 | 276 134.00 | | 276 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 274.00 | 197 274.00 | | 197 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 047.00 | 894 201.00 | 53 846.00 | 948 047.00 |
VW T.V.A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 533.00 | 861 533.00 | | 861 533.00 |