| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 520.00 | 171 254.00 | 32 266.00 | 203 520.00 |
040 Immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 539.00 | 171 254.00 | 54 285.00 | 225 539.00 |
060 Stock marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
072 Créances – Autres | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
084 Disponibilités | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
110 Total général Actif | 312 759.00 | 171 254.00 | 141 505.00 | 312 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
252 Charges sociales | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 080.00 | | | 366 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -519.00 | | | -519.00 |