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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 602.00 | 181 910.00 | 36 692.00 | 218 602.00 |
040 Immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 621.00 | 181 910.00 | 58 711.00 | 240 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
084 Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
110 Total général Actif | 297 296.00 | 181 910.00 | 115 386.00 | 297 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 228.00 | | | 368 228.00 |
230 Autres produits | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 221.00 | | | 373 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 904.00 | | | 133 904.00 |
252 Charges sociales | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 684.00 | | | -16 684.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 173.00 | | | -16 173.00 |