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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 602.00 | 192 696.00 | 25 906.00 | 218 602.00 |
040 Immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 621.00 | 192 696.00 | 47 925.00 | 240 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | 397.00 | 5 694.00 | 6 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
084 Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 967.00 | 397.00 | 71 570.00 | 71 967.00 |
110 Total général Actif | 312 588.00 | 193 093.00 | 119 494.00 | 312 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 852.00 | 368 228.00 | | 388 852.00 |
230 Autres produits | 5 334.00 | 4 993.00 | | 5 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 185.00 | 373 221.00 | | 394 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 734.00 | 136 626.00 | | 133 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | -51.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 61 092.00 | 76 119.00 | | 61 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 6 207.00 | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 817.00 | 133 904.00 | | 139 817.00 |
252 Charges sociales | 25 754.00 | 26 443.00 | | 25 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 786.00 | 10 656.00 | | 10 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 864.00 | 389 905.00 | | 376 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 321.00 | -16 684.00 | | 17 321.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 71.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | 440.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 626.00 | -16 173.00 | | 17 626.00 |