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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 602.00 | 203 155.00 | 15 447.00 | 218 602.00 |
040 Immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 621.00 | 203 155.00 | 37 466.00 | 240 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
084 Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
110 Total général Actif | 331 550.00 | 203 155.00 | 128 396.00 | 331 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 676.00 | 388 852.00 | | 195 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | 5 334.00 | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 717.00 | 394 185.00 | | 221 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 672.00 | 133 734.00 | | 66 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | -37.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 47 707.00 | 61 092.00 | | 47 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 5 322.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 087.00 | 139 817.00 | | 83 087.00 |
252 Charges sociales | 15 421.00 | 25 754.00 | | 15 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 459.00 | 10 786.00 | | 10 459.00 |
256 Dotations aux provisions | | 397.00 | | |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 823.00 | 376 864.00 | | 227 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 106.00 | 17 321.00 | | -6 106.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 373.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 114.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 873.00 | 17 626.00 | | -5 873.00 |