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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 442.00 | 211 515.00 | 8 927.00 | 220 442.00 |
040 Immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 461.00 | 211 515.00 | 30 946.00 | 242 461.00 |
060 Stock marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
084 Disponibilités | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
110 Total général Actif | 322 433.00 | 211 515.00 | 110 918.00 | 322 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 722.00 | 195 676.00 | | 152 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 428.00 | 20 999.00 | | 48 428.00 |
230 Autres produits | 2 279.00 | 5 042.00 | | 2 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 429.00 | 221 717.00 | | 203 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 854.00 | 66 672.00 | | 53 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 013.00 | 481.00 | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 52 424.00 | 47 707.00 | | 52 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 3 903.00 | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 853.00 | 83 087.00 | | 69 853.00 |
252 Charges sociales | 13 049.00 | 15 421.00 | | 13 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 360.00 | 10 459.00 | | 8 360.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 93.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 683.00 | 227 823.00 | | 201 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 746.00 | -6 106.00 | | 1 746.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 767.00 | 226.00 | | 1 767.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 549.00 | -5 873.00 | | 3 549.00 |