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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 468.00 | 3 964.00 | 3 504.00 | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 444.00 | 235 345.00 | 4 099.00 | 239 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 465.00 | 241 404.00 | 11 061.00 | 252 465.00 |
BT Marchandises | 255 964.00 | | 255 964.00 | 255 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BZ Autres créances | 776 739.00 | | 776 739.00 | 776 739.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 132.00 | | 1 100 132.00 | 1 100 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 597.00 | 241 404.00 | 1 111 194.00 | 1 352 597.00 |
CU Autres participations | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
DH Report à nouveau | -26 601.00 | -31 077.00 | | -26 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 040.00 | 4 476.00 | | 30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 101 656.00 | 71 616.00 | | 101 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 825.00 | 18 826.00 | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 067.00 | 74 952.00 | | 59 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 099.00 | 429 801.00 | | 415 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 502.00 | 85 228.00 | | 71 502.00 |
EA Autres dettes | 412 044.00 | 496 761.00 | | 412 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 537.00 | 1 105 569.00 | | 1 009 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 194.00 | 1 177 185.00 | | 1 111 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 689.00 | | 4 975.00 | 248 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 252 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | 4 530.00 | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 112.00 | | 427.00 | 241 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 18.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 270.00 | 4 333.00 | 1 199.00 | 238 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 1 026.00 | 1 199.00 | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 133.00 | 3 307.00 | | 234 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 099.00 | 415 099.00 | | 415 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 044.00 | 412 044.00 | | 412 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VC Groupe et associés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 344.00 | 9 874.00 | 6 470.00 | 16 344.00 |
VI Groupe et associés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 052.00 | | | 724 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 048.00 | 837 865.00 | 183.00 | 838 048.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 537.00 | 1 003 067.00 | 6 470.00 | 1 009 537.00 |