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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 046.00 | 484.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 726.00 | 241 422.00 | 24 304.00 | 265 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 849.00 | 247 562.00 | 46 287.00 | 293 849.00 |
BT Marchandises | 285 044.00 | | 285 044.00 | 285 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 880.00 | | 176 880.00 | 176 880.00 |
BZ Autres créances | 1 379 417.00 | | 1 379 417.00 | 1 379 417.00 |
CF Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 095.00 | | 1 864 095.00 | 1 864 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 943.00 | 247 562.00 | 1 910 381.00 | 2 157 943.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 84 931.00 | 84 841.00 | | 84 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 925.00 | 61 690.00 | | -29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 68 422.00 | 159 947.00 | | 68 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 475.00 | 116 207.00 | | 126 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 030.00 | 957 030.00 | | 687 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 216.00 | 415 998.00 | | 438 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 80 598.00 | | 57 323.00 |
EA Autres dettes | 532 915.00 | 371 799.00 | | 532 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 959.00 | 1 941 632.00 | | 1 841 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 381.00 | 2 101 578.00 | | 1 910 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 477.00 | 1 896 287.00 | | 1 773 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 347.00 | | 5 502.00 | 288 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 340.00 | | 5 481.00 | 262 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | | 21.00 | 21 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 603.00 | 8 959.00 | | 238 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 1 510.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 067.00 | 7 449.00 | | 236 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 216.00 | 438 216.00 | | 438 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 915.00 | 532 915.00 | | 532 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VB T. V. A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VC Groupe et associés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 194.00 | 18 712.00 | 68 482.00 | 87 194.00 |
VI Groupe et associés | 686 039.00 | 686 039.00 | | 686 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 697.00 | 1 321 697.00 | | 1 321 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 223.00 | 1 559 040.00 | 18 183.00 | 1 577 223.00 |
VW T.V.A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 959.00 | 1 773 477.00 | 68 482.00 | 1 841 959.00 |