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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 878.00 | 209 983.00 | 20 896.00 | 230 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 928.00 | 214 513.00 | 42 415.00 | 256 928.00 |
BT Marchandises | 298 313.00 | | 298 313.00 | 298 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
BZ Autres créances | 1 437 100.00 | | 1 437 100.00 | 1 437 100.00 |
CF Disponibilités | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 477.00 | | 2 072 477.00 | 2 072 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 405.00 | 214 513.00 | 2 114 892.00 | 2 329 405.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 55 007.00 | 84 931.00 | | 55 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 087.00 | -29 925.00 | | 93 087.00 |
DL TOTAL (I) | 161 509.00 | 68 422.00 | | 161 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 723.00 | 126 475.00 | | 208 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 030.00 | 687 030.00 | | 687 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 804.00 | 438 216.00 | | 409 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 145.00 | 57 323.00 | | 78 145.00 |
EA Autres dettes | 569 680.00 | 532 915.00 | | 569 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 383.00 | 1 841 959.00 | | 1 953 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 892.00 | 1 910 381.00 | | 2 114 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 827.00 | 1 773 477.00 | | 1 763 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 849.00 | | 3 249.00 | 293 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 820.00 | | 3 228.00 | 267 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498.00 | | 21.00 | 21 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 562.00 | 7 121.00 | 40 170.00 | 247 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 484.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 516.00 | 6 637.00 | 40 170.00 | 243 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 804.00 | 409 804.00 | | 409 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 680.00 | 569 680.00 | | 569 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 161 933.00 | 161 933.00 | | 161 933.00 |
VB T. V. A. | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VC Groupe et associés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 350.00 | 350.00 | 130 000.00 | 130 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 373.00 | 18 817.00 | 59 556.00 | 78 373.00 |
VI Groupe et associés | 686 039.00 | 686 039.00 | | 686 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 256.00 | 1 376 256.00 | | 1 376 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 014.00 | 1 601 831.00 | 18 183.00 | 1 620 014.00 |
VW T.V.A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 383.00 | 1 763 827.00 | 189 556.00 | 1 953 383.00 |