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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 077.00 | 215 873.00 | 15 204.00 | 231 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 650.00 | 220 403.00 | 37 246.00 | 257 650.00 |
BT Marchandises | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
BZ Autres créances | 1 338 839.00 | | 1 338 839.00 | 1 338 839.00 |
CF Disponibilités | 209 652.00 | | 209 652.00 | 209 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 388.00 | | 2 056 388.00 | 2 056 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 038.00 | 220 403.00 | 2 093 634.00 | 2 314 038.00 |
CU Autres participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 55 094.00 | 55 007.00 | | 55 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 123.00 | 93 087.00 | | 79 123.00 |
DL TOTAL (I) | 147 632.00 | 161 509.00 | | 147 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 360.00 | 208 723.00 | | 168 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 030.00 | 687 030.00 | | 687 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 240.00 | 409 804.00 | | 422 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 002.00 | 78 145.00 | | 72 002.00 |
EA Autres dettes | 596 370.00 | 569 680.00 | | 596 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 002.00 | 1 953 383.00 | | 1 946 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 634.00 | 2 114 892.00 | | 2 093 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 580.00 | 1 763 827.00 | | 1 822 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 928.00 | | 2 139.00 | 256 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 257 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 231 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 878.00 | | 1 616.00 | 230 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | 523.00 | 21 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 513.00 | 7 308.00 | 1 417.00 | 214 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 983.00 | 7 308.00 | 1 417.00 | 209 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 240.00 | 422 240.00 | | 422 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 370.00 | 596 370.00 | | 596 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
VB T. V. A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VC Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 275.00 | 44 853.00 | 123 422.00 | 168 275.00 |
VI Groupe et associés | 686 039.00 | 686 039.00 | | 686 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 310.00 | 1 280 310.00 | | 1 280 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 816.00 | 1 504 129.00 | 18 687.00 | 1 522 816.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 002.00 | 1 822 580.00 | 123 422.00 | 1 946 002.00 |