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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 2 536.00 | 1 994.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 245.00 | 233 972.00 | 26 273.00 | 260 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 347.00 | 238 603.00 | 49 744.00 | 288 347.00 |
BT Marchandises | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
BZ Autres créances | 1 691 282.00 | | 1 691 282.00 | 1 691 282.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 835.00 | | 2 051 835.00 | 2 051 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 181.00 | 238 603.00 | 2 101 578.00 | 2 340 181.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 84 841.00 | 84 802.00 | | 84 841.00 |
DH Report à nouveau | | -26 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 690.00 | 30 040.00 | | 61 690.00 |
DL TOTAL (I) | 159 947.00 | 101 656.00 | | 159 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 207.00 | 51 825.00 | | 116 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 030.00 | 59 067.00 | | 957 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 998.00 | 415 099.00 | | 415 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 71 502.00 | | 80 598.00 |
EA Autres dettes | 371 799.00 | 412 044.00 | | 371 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 632.00 | 1 009 537.00 | | 1 941 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 578.00 | 1 111 194.00 | | 2 101 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 287.00 | 1 003 067.00 | | 1 896 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 465.00 | | 45 518.00 | 252 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 288 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 938.00 | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 699.00 | 262 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 539.00 | | 27 500.00 | 241 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 18 018.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 404.00 | 6 836.00 | 9 637.00 | 241 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 1 510.00 | 2 938.00 | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 440.00 | 5 326.00 | 6 699.00 | 237 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 998.00 | 415 998.00 | | 415 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 799.00 | 371 799.00 | | 371 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 068.00 | 8 723.00 | 36 041.00 | 54 068.00 |
VI Groupe et associés | 956 039.00 | 956 039.00 | | 956 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 524.00 | 1 637 524.00 | | 1 637 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 955.00 | 1 762 772.00 | 18 183.00 | 1 780 955.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 632.00 | 1 896 287.00 | 36 041.00 | 1 941 632.00 |