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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BZ Autres créances | 247 752.00 | | 247 752.00 | 247 752.00 |
CF Disponibilités | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 377.00 | | 325 377.00 | 325 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 377.00 | | 325 377.00 | 325 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 299.00 | 303 172.00 | | -15 299.00 |
DL TOTAL (I) | -14 299.00 | 304 172.00 | | -14 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 526.00 | 19 859.00 | | 22 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 526.00 | 19 859.00 | | 22 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | 9 388.00 | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 763.00 | 154 601.00 | | 156 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 14 974.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 150.00 | 178 963.00 | | 317 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 377.00 | 502 994.00 | | 325 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 150.00 | 178 963.00 | | 317 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 336.00 | | 487 336.00 | 487 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 336.00 | | 487 336.00 | 487 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 583.00 | 16 804.00 | | 138 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667.00 | 2 666.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 2 666.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | -2 666.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 108.00 | 963 011.00 | | 626 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 407.00 | 659 839.00 | | 641 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 299.00 | 303 172.00 | | -15 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 515 170.00 | 509 818.00 | | 515 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 859.00 | 2 667.00 | | 19 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 859.00 | 2 667.00 | | 19 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 763.00 | 156 763.00 | | 156 763.00 |
UX Autres créances clients | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 156.00 | 288 156.00 | | 288 156.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 150.00 | 317 150.00 | | 317 150.00 |