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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CF Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 945.00 | -15 299.00 | | -304 945.00 |
DL TOTAL (I) | -303 945.00 | -14 299.00 | | -303 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 168.00 | 22 526.00 | | 21 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 168.00 | 22 526.00 | | 21 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | 7 694.00 | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 687.00 | 150 655.00 | | 281 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 890.00 | 156 763.00 | | 184 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654.00 | 2 037.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 613.00 | 317 150.00 | | 476 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 836.00 | 325 377.00 | | 193 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 613.00 | 317 150.00 | | 476 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 687.00 | | | 281 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 426.00 | | 332 426.00 | 332 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 426.00 | | 332 426.00 | 332 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -2 667.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 787.00 | 626 108.00 | | 333 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 732.00 | 641 407.00 | | 638 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 945.00 | -15 299.00 | | -304 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 526.00 | | 1 358.00 | 22 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 526.00 | | 1 358.00 | 22 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
VB T. V. A. | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 281 687.00 | 281 687.00 | | 281 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 725.00 | 146 725.00 | | 146 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 613.00 | 476 613.00 | | 476 613.00 |