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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 431.00 | 153 610.00 | 1 197 821.00 | 1 351 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 433.00 | 153 610.00 | 1 197 823.00 | 1 351 433.00 |
BZ Autres créances | 333 837.00 | | 333 837.00 | 333 837.00 |
CF Disponibilités | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 662.00 | | 351 662.00 | 351 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 095.00 | 153 610.00 | 1 549 485.00 | 1 703 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 191.00 | 41 695.00 | | 129 191.00 |
DL TOTAL (I) | 130 191.00 | 42 695.00 | | 130 191.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 163.00 | 1 135 934.00 | | 953 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 630.00 | 501 043.00 | | 452 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 78 254.00 | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 1 552.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 294.00 | 1 716 783.00 | | 1 419 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 485.00 | 1 775 892.00 | | 1 549 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 826.00 | 763 621.00 | | 648 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 797.00 | | 465 797.00 | 465 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 797.00 | | 465 797.00 | 465 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 414.00 | 6 438.00 | | 16 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414.00 | 6 438.00 | | 16 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 414.00 | 4 198.00 | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 211.00 | 468 879.00 | | 482 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 020.00 | 427 184.00 | | 353 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 191.00 | 41 695.00 | | 129 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 830.00 | 252 378.00 | | 140 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 167.00 | | 12 266.00 | 1 339 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 167.00 | | 12 266.00 | 1 339 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 130.00 | 75 479.00 | | 78 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 130.00 | 75 479.00 | | 78 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 333 837.00 | 333 837.00 | | 333 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 163.00 | 182 695.00 | 726 149.00 | 953 163.00 |
VI Groupe et associés | 452 458.00 | 452 458.00 | | 452 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 145.00 | | | 181 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 837.00 | 333 837.00 | | 333 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 294.00 | 648 826.00 | 726 149.00 | 1 419 294.00 |