| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 410.00 | 2 704.00 | 1 217 705.00 | 1 220 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 410.00 | 2 704.00 | 1 217 705.00 | 1 220 410.00 |
BZ Autres créances | 381 193.00 | | 381 193.00 | 381 193.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 431.00 | | 412 431.00 | 412 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 842.00 | 2 704.00 | 1 630 137.00 | 1 632 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 216.00 | -304 944.00 | | -172 216.00 |
DL TOTAL (I) | -171 216.00 | -303 944.00 | | -171 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 612.00 | 21 168.00 | | 20 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 612.00 | 21 168.00 | | 20 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 587.00 | 5 382.00 | | 1 153 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 238.00 | 281 686.00 | | 304 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 860.00 | 184 890.00 | | 322 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 4 654.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 741.00 | 476 613.00 | | 1 780 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 137.00 | 193 836.00 | | 1 630 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 744.00 | 476 613.00 | | 790 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 698.00 | | 336 698.00 | 336 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 698.00 | | 336 698.00 | 336 698.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796.00 | 1 358.00 | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 1 358.00 | | 2 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 1 358.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 494.00 | 333 787.00 | | 339 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 710.00 | 638 732.00 | | 511 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 216.00 | -304 944.00 | | -172 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 168.00 | 2 240.00 | 2 796.00 | 21 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | 2 240.00 | 2 796.00 | 21 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | 2 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
VB T. V. A. | 381 194.00 | 381 194.00 | | 381 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 160 003.00 | 654 204.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 015.00 | 304 015.00 | | 304 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 777.00 | 394 777.00 | | 394 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 741.00 | 790 744.00 | 654 204.00 | 1 780 741.00 |