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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 167.00 | 78 130.00 | 1 261 036.00 | 1 339 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 167.00 | 78 130.00 | 1 261 036.00 | 1 339 167.00 |
BZ Autres créances | 376 255.00 | | 376 255.00 | 376 255.00 |
CF Disponibilités | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 856.00 | | 514 856.00 | 514 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 023.00 | 78 130.00 | 1 775 892.00 | 1 854 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | -172 216.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 42 695.00 | -171 216.00 | | 42 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 414.00 | 20 612.00 | | 16 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 414.00 | 20 612.00 | | 16 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 934.00 | 1 153 587.00 | | 1 135 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 043.00 | 304 239.00 | | 501 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 254.00 | 322 860.00 | | 78 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 55.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 783.00 | 1 780 742.00 | | 1 716 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 892.00 | 1 630 138.00 | | 1 775 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 621.00 | 790 744.00 | | 763 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 441.00 | | 462 441.00 | 462 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 441.00 | | 462 441.00 | 462 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 2 796.00 | | 6 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | 556.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 879.00 | 339 494.00 | | 468 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 184.00 | 511 710.00 | | 427 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 695.00 | -172 216.00 | | 41 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 378.00 | 404 594.00 | | 252 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 612.00 | 2 240.00 | 6 438.00 | 20 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 612.00 | 2 240.00 | 6 438.00 | 20 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | 6 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VB T. V. A. | 376 255.00 | 376 255.00 | | 376 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 308.00 | 181 145.00 | 740 214.00 | 1 134 308.00 |
VI Groupe et associés | 500 838.00 | 500 838.00 | | 500 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 048.00 | 390 048.00 | | 390 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 784.00 | 763 621.00 | 740 214.00 | 1 716 784.00 |