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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 14 544.00 | 2 220.00 | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AP Constructions | 1 082 042.00 | 1 015 471.00 | 66 571.00 | 1 082 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 555.00 | 151 300.00 | 17 256.00 | 168 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 115.00 | 304 814.00 | 64 302.00 | 369 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 531.00 | 1 490 438.00 | 201 093.00 | 1 691 531.00 |
BN En cours de production de biens | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BT Marchandises | 1 102 757.00 | 22 761.00 | 1 079 996.00 | 1 102 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 796.00 | 1 621.00 | 2 300 175.00 | 2 301 796.00 |
BZ Autres créances | 345 727.00 | | 345 727.00 | 345 727.00 |
CF Disponibilités | 699 100.00 | | 699 100.00 | 699 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 939.00 | 24 382.00 | 4 439 557.00 | 4 463 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 470.00 | 1 514 820.00 | 4 640 650.00 | 6 155 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 384.00 | 1 317 286.00 | | 1 399 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 935.00 | 582 098.00 | | 590 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 319.00 | 1 954 384.00 | | 2 045 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 1 052.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 578 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 150.00 | 82 500.00 | | 70 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 160.00 | 2 291 435.00 | | 2 044 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 318.00 | 433 171.00 | | 294 318.00 |
EA Autres dettes | 185 843.00 | 143 441.00 | | 185 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 330.00 | 3 529 965.00 | | 2 595 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 650.00 | 5 484 349.00 | | 4 640 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 844 211.00 | | 14 844 211.00 | 14 844 211.00 |
FG Production vendue services | 1 733 760.00 | | 1 733 760.00 | 1 733 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 577 970.00 | | 16 577 970.00 | 16 577 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 604 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 237 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 190.00 | 8 652.00 | | 15 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 190.00 | 8 652.00 | | 15 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 5 435.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020.00 | 7 311.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 12 746.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 536.00 | -4 094.00 | | 11 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 715.00 | 273 546.00 | | 273 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 620 475.00 | 17 472 513.00 | | 16 620 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 029 539.00 | 16 890 416.00 | | 16 029 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 935.00 | 582 098.00 | | 590 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 362.00 | | 66 170.00 | 1 625 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 435.00 | | 2 884.00 | 33 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 427.00 | | 63 286.00 | 1 556 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 072.00 | 66 366.00 | | 1 424 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 190.00 | 664.00 | | 18 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 882.00 | 65 702.00 | | 1 405 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 716.00 | 22 761.00 | 21 716.00 | 21 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 338.00 | 22 761.00 | 21 716.00 | 23 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 338.00 | 22 761.00 | 21 716.00 | 23 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 761.00 | 21 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 160.00 | 2 044 160.00 | | 2 044 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 1.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 850.00 | | | 2 299 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
VC Groupe et associés | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 616.00 | | | 243 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 674.00 | 2 657 175.00 | 35 499.00 | 2 692 674.00 |
VW T.V.A. | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 180.00 | 2 525 180.00 | | 2 525 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |