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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AP Constructions | 1 082 041.00 | 1 035 496.00 | 46 545.00 | 1 082 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 585.00 | 149 751.00 | 28 833.00 | 178 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 487.00 | 327 988.00 | 70 499.00 | 398 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 934.00 | 1 534 310.00 | 196 623.00 | 1 730 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 1 365 282.00 | 39 343.00 | 1 325 938.00 | 1 365 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 701.00 | 4 420.00 | 1 602 280.00 | 1 606 701.00 |
BZ Autres créances | 555 505.00 | | 555 505.00 | 555 505.00 |
CF Disponibilités | 607 682.00 | | 607 682.00 | 607 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 742.00 | 43 764.00 | 4 102 978.00 | 4 146 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 676.00 | 1 578 074.00 | 4 299 601.00 | 5 877 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 319.00 | 1 399 383.00 | | 1 290 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 187.00 | 590 935.00 | | 563 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 506.00 | 2 045 319.00 | | 1 908 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 858.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 079.00 | 70 150.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 855.00 | 2 044 160.00 | | 1 904 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 124.00 | 294 318.00 | | 398 124.00 |
EA Autres dettes | 65 834.00 | 185 843.00 | | 65 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 095.00 | 2 595 330.00 | | 2 391 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 601.00 | 4 640 649.00 | | 4 299 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 015.00 | 2 525 180.00 | | 2 369 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 534 407.00 | | 15 534 407.00 | 15 534 407.00 |
FG Production vendue services | 1 595 510.00 | | 1 595 510.00 | 1 595 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 129 918.00 | | 17 129 918.00 | 17 129 918.00 |
FM Production stockée | | | -3 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 405 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 785.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 400 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 15 190.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 15 190.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 634.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 3 654.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 11 536.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 849.00 | 273 715.00 | | 219 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201 397.00 | 16 620 475.00 | | 17 201 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 638 210.00 | 16 029 539.00 | | 16 638 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 187.00 | 590 935.00 | | 563 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 531.00 | | 50 273.00 | 1 691 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 1 730 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 1 659 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 712.00 | | 50 273.00 | 1 619 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 438.00 | 54 742.00 | 10 870.00 | 1 490 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | 2 220.00 | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 584.00 | 52 522.00 | 10 870.00 | 1 471 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 761.00 | 16 583.00 | 39 344.00 | 22 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 2 799.00 | 4 421.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 382.00 | 19 382.00 | 43 764.00 | 24 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 382.00 | 19 382.00 | 43 764.00 | 24 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 855.00 | 1 904 855.00 | | 1 904 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 1.00 | 35 499.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 755.00 | 1 604 755.00 | | 1 604 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VC Groupe et associés | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 980.00 | 242 980.00 | | 242 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 643.00 | 2 172 144.00 | 35 499.00 | 2 207 643.00 |
VW T.V.A. | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 016.00 | 2 369 016.00 | | 2 369 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |