| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 908 205.00 | 890 273.00 | 17 932.00 | 908 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 022.00 | 255 809.00 | 93 212.00 | 349 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 430.00 | 196 154.00 | 40 275.00 | 236 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 808.00 | 1 360 642.00 | 203 165.00 | 1 563 808.00 |
BN En cours de production de biens | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 1 532 004.00 | 22 422.00 | 1 509 582.00 | 1 532 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 388.00 | 8 477.00 | 2 794 911.00 | 2 803 388.00 |
BZ Autres créances | 292 413.00 | | 292 413.00 | 292 413.00 |
CF Disponibilités | 659 411.00 | | 659 411.00 | 659 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 723.00 | 30 899.00 | 5 283 824.00 | 5 314 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 531.00 | 1 391 542.00 | 5 486 989.00 | 6 878 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 006.00 | 1 353 506.00 | | 1 411 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 244.00 | 357 499.00 | | 280 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 251.00 | 1 766 006.00 | | 1 746 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 164.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 223.00 | 21 000.00 | | 43 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 396.00 | 3 296 243.00 | | 2 194 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 561.00 | 318 429.00 | | 337 561.00 |
EA Autres dettes | 1 165 423.00 | 757 507.00 | | 1 165 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 738.00 | 4 393 345.00 | | 3 740 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 989.00 | 6 159 351.00 | | 5 486 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 515.00 | 4 372 345.00 | | 3 697 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 550 547.00 | | 13 550 547.00 | 13 550 547.00 |
FG Production vendue services | 1 826 203.00 | | 1 826 203.00 | 1 826 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 376 751.00 | | 15 376 751.00 | 15 376 751.00 |
FM Production stockée | | | -55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 811 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 520.00 | 49 435.00 | | 66 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 515.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 900.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 1 415.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | -1 413.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 730.00 | 139 239.00 | | 107 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 472 881.00 | 13 985 004.00 | | 15 472 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 192 637.00 | 13 627 504.00 | | 15 192 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 244.00 | 357 499.00 | | 280 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 094.00 | | 62 580.00 | 1 523 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 1 563 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 1 493 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 946.00 | | 61 580.00 | 1 453 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 1 000.00 | 35 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 689.00 | 65 629.00 | 17 675.00 | 1 312 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 285.00 | 65 629.00 | 17 675.00 | 1 294 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 644.00 | 22 422.00 | 22 644.00 | 22 644.00 |
6T Sur comptes clients | 9 972.00 | 3 505.00 | 5 000.00 | 9 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 615.00 | 25 927.00 | 27 644.00 | 32 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 615.00 | 25 927.00 | 27 644.00 | 32 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 927.00 | 27 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 396.00 | 2 194 396.00 | | 2 194 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 216.00 | 2 793 216.00 | | 2 793 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VC Groupe et associés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 591.00 | 1 163 591.00 | | 1 163 591.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 436.00 | 3 143 436.00 | | 3 143 436.00 |
VW T.V.A. | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 516.00 | 3 697 516.00 | | 3 697 516.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |