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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 908 205.00 | 877 320.00 | 30 885.00 | 908 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 819.00 | 235 121.00 | 82 698.00 | 317 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 920.00 | 181 843.00 | 46 076.00 | 227 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 094.00 | 1 312 688.00 | 210 405.00 | 1 523 094.00 |
BN En cours de production de biens | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BT Marchandises | 2 549 055.00 | 22 643.00 | 2 526 412.00 | 2 549 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 656.00 | 9 971.00 | 2 636 685.00 | 2 646 656.00 |
BZ Autres créances | 526 512.00 | | 526 512.00 | 526 512.00 |
CF Disponibilités | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 561.00 | 32 615.00 | 5 948 946.00 | 5 981 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 656.00 | 1 345 304.00 | 6 159 351.00 | 7 504 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 506.00 | 1 290 319.00 | | 1 353 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 499.00 | 563 187.00 | | 357 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 006.00 | 1 908 506.00 | | 1 766 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 201.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 22 079.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 243.00 | 1 904 855.00 | | 3 296 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 429.00 | 398 124.00 | | 318 429.00 |
EA Autres dettes | 757 507.00 | 65 834.00 | | 757 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 345.00 | 2 391 095.00 | | 4 393 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 351.00 | 4 299 601.00 | | 6 159 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 345.00 | 2 369 015.00 | | 4 372 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 715 013.00 | | 11 715 013.00 | 11 715 013.00 |
FG Production vendue services | 2 178 086.00 | | 2 178 086.00 | 2 178 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 893 099.00 | | 13 893 099.00 | 13 893 099.00 |
FM Production stockée | | | 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 985 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 300 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 466 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 353.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 353.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -303.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 239.00 | 219 849.00 | | 139 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 004.00 | 17 201 397.00 | | 13 985 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627 504.00 | 16 638 210.00 | | 13 627 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 499.00 | 563 187.00 | | 357 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 934.00 | | 74 467.00 | 1 730 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 307.00 | 1 523 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 33 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 636.00 | 1 453 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 115.00 | | 74 467.00 | 1 659 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 311.00 | 60 209.00 | 281 831.00 | 1 534 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 075.00 | | 2 670.00 | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 236.00 | 60 209.00 | 279 161.00 | 1 513 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 344.00 | 22 644.00 | 39 344.00 | 39 344.00 |
6T Sur comptes clients | 4 421.00 | 8 350.00 | 2 799.00 | 4 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 764.00 | 30 994.00 | 42 143.00 | 43 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 764.00 | 30 994.00 | 42 143.00 | 43 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 994.00 | 42 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 244.00 | 3 296 244.00 | | 3 296 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 691.00 | 2 634 691.00 | | 2 634 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 966.00 | 6 662.00 | 5 305.00 | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 253 773.00 | 253 773.00 | | 253 773.00 |
VC Groupe et associés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 494.00 | 173 494.00 | | 173 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 529.00 | 3 177 725.00 | 40 805.00 | 3 218 529.00 |
VW T.V.A. | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 346.00 | 4 372 346.00 | | 4 372 346.00 |