| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 908 206.00 | 900 952.00 | 7 254.00 | 908 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 088.00 | 294 267.00 | 76 821.00 | 371 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 201.00 | 210 019.00 | 33 182.00 | 243 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 644.00 | 1 423 643.00 | 169 001.00 | 1 592 644.00 |
BN En cours de production de biens | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BT Marchandises | 1 127 038.00 | 22 505.00 | 1 104 532.00 | 1 127 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 980.00 | 6 224.00 | 2 422 756.00 | 2 428 980.00 |
BZ Autres créances | 510 707.00 | | 510 707.00 | 510 707.00 |
CF Disponibilités | 463 427.00 | | 463 427.00 | 463 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 183.00 | 28 729.00 | 4 532 454.00 | 4 561 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 827.00 | 1 452 372.00 | 4 701 455.00 | 6 153 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 251.00 | 1 411 006.00 | | 1 441 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 628.00 | 280 244.00 | | 97 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 879.00 | 1 746 251.00 | | 1 593 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 133.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 760.00 | 43 223.00 | | 99 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 318.00 | 2 194 396.00 | | 2 168 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 774.00 | 337 561.00 | | 392 774.00 |
EA Autres dettes | 446 579.00 | 1 165 423.00 | | 446 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 577.00 | 3 740 738.00 | | 3 107 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 455.00 | 5 486 989.00 | | 4 701 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 697 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190 743.00 | | 12 190 743.00 | 12 190 743.00 |
FG Production vendue services | 633 182.00 | | 633 182.00 | 633 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823 925.00 | | 12 823 925.00 | 12 823 925.00 |
FM Production stockée | | | 6 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 882 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 722 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 2 001.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 2 001.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 744.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 4 192.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 4 936.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -2 935.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 799.00 | 107 730.00 | | 36 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 956.00 | 15 472 882.00 | | 12 882 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 328.00 | 15 192 637.00 | | 12 785 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 628.00 | 280 245.00 | | 97 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 808.00 | | 28 836.00 | 1 563 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 660.00 | | 28 836.00 | 1 493 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 643.00 | 63 000.00 | | 1 360 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 239.00 | 63 000.00 | | 1 342 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 422.00 | 22 505.00 | 22 422.00 | 22 422.00 |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 546.00 | 2 800.00 | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 899.00 | 23 052.00 | 25 222.00 | 30 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 899.00 | 23 052.00 | 25 222.00 | 30 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 052.00 | 25 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 318.00 | 2 168 318.00 | | 2 168 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | 1.00 | 36 499.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 311.00 | 2 422 311.00 | | 2 422 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VC Groupe et associés | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 409 347.00 | 409 347.00 | | 409 347.00 |
VP Divers | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 955.00 | 336 955.00 | | 336 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 661.00 | 2 949 162.00 | 36 499.00 | 2 985 661.00 |
VW T.V.A. | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 817.00 | 3 007 817.00 | | 3 007 817.00 |