| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 108.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 62 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 636 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 72 185.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 880 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 035 527.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 378.00 | 5 378.00 | | 56 378.00 |
DG Autres réserves | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
DH Report à nouveau | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | 6 552.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 89 356.00 | 83 204.00 | | 89 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 014.00 | 71 631.00 | | 96 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 236.00 | 272 500.00 | | 397 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 148.00 | 394 701.00 | | 451 148.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 716.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 169.00 | 740 548.00 | | 946 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 527.00 | 823 752.00 | | 1 035 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 694 590.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 333.00 | | 2 618 333.00 | 2 618 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 333.00 | | 2 618 333.00 | 2 618 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 588.00 | 3 162.00 | | 34 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 588.00 | 3 746.00 | | 34 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 588.00 | 3 746.00 | | 34 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 849.00 | -19 680.00 | | -21 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 873.00 | 2 231 164.00 | | 2 654 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 719.00 | 2 224 612.00 | | 2 648 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 155.00 | 6 552.00 | | 6 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 703.00 | | 53 464.00 | 373 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 703.00 | | 53 464.00 | 373 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 841.00 | 25 705.00 | | 246 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 841.00 | 25 705.00 | | 246 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 237.00 | 397 237.00 | | 397 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VB T. V. A. | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VC Groupe et associés | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 473.00 | 33 490.00 | 61 983.00 | 95 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VP Divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 451.00 | 806 451.00 | | 806 451.00 |
VW T.V.A. | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 170.00 | 884 187.00 | 61 983.00 | 946 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |