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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 494.00 | 201 473.00 | 110 021.00 | 311 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 023.00 | 99 051.00 | 21 972.00 | 121 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 517.00 | 300 524.00 | 131 993.00 | 432 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 400.00 | | 836 400.00 | 836 400.00 |
BZ Autres créances | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 854.00 | | 942 854.00 | 942 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 371.00 | 300 524.00 | 1 074 847.00 | 1 375 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 30 196.00 | 17 489.00 | | 30 196.00 |
DH Report à nouveau | | 6 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 6 155.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 90 067.00 | 89 358.00 | | 90 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 653.00 | 96 014.00 | | 67 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 905.00 | 397 237.00 | | 296 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 990.00 | 451 148.00 | | 617 990.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 1 771.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 779.00 | 946 170.00 | | 984 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 847.00 | 1 035 528.00 | | 1 074 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 583.00 | | 2 930 583.00 | 2 930 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 583.00 | | 2 930 583.00 | 2 930 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 34 588.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 34 588.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 34 588.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 270.00 | 2 654 873.00 | | 2 931 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 561.00 | 2 648 719.00 | | 2 930 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | 6 155.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 167.00 | | 57 390.00 | 427 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 040.00 | 432 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 040.00 | 432 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 167.00 | | 57 390.00 | 427 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 546.00 | 27 978.00 | | 272 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 546.00 | 27 978.00 | | 272 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 905.00 | 296 905.00 | | 296 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 836 400.00 | 836 400.00 | | 836 400.00 |
VB T. V. A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VC Groupe et associés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 135.00 | 25 827.00 | 41 307.00 | 67 135.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 347.00 | 935 347.00 | | 935 347.00 |
VW T.V.A. | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 779.00 | 943 472.00 | 41 307.00 | 984 779.00 |