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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 442.00 | 233 840.00 | 66 601.00 | 300 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 743.00 | 101 507.00 | 12 235.00 | 113 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 184.00 | 335 348.00 | 78 837.00 | 414 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 610.00 | | 962 610.00 | 962 610.00 |
BZ Autres créances | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 116.00 | | 1 004 116.00 | 1 004 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 300.00 | 335 348.00 | 1 082 953.00 | 1 418 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 32 276.00 | 30 905.00 | | 32 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | 1 371.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 92 344.00 | 91 439.00 | | 92 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 031.00 | 41 846.00 | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 129.00 | 339 355.00 | | 246 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 650.00 | 540 494.00 | | 627 650.00 |
EA Autres dettes | 84 799.00 | 47 529.00 | | 84 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 609.00 | 969 224.00 | | 990 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 953.00 | 1 060 663.00 | | 1 082 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 250.00 | | 2 528 250.00 | 2 528 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 250.00 | | 2 528 250.00 | 2 528 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 533.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 173.00 | 2 958 174.00 | | 2 536 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 268.00 | 2 956 802.00 | | 2 535 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | 1 371.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 184.00 | | | 414 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 184.00 | | | 414 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 879.00 | 26 468.00 | | 308 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 879.00 | 26 468.00 | | 308 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 129.00 | 246 129.00 | | 246 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 795.00 | 200 795.00 | | 200 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 776.00 | 244 776.00 | | 244 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962 610.00 | 962 610.00 | | 962 610.00 |
VB T. V. A. | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 594.00 | 18 105.00 | 13 490.00 | 31 594.00 |
VI Groupe et associés | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 977.00 | 999 977.00 | | 999 977.00 |
VW T.V.A. | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 609.00 | 977 119.00 | 13 490.00 | 990 609.00 |