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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 842.00 | 254 279.00 | 51 562.00 | 305 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 743.00 | 105 347.00 | 8 396.00 | 113 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 584.00 | 359 626.00 | 59 958.00 | 419 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
BZ Autres créances | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 961.00 | | 925 961.00 | 925 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 546.00 | 359 626.00 | 985 920.00 | 1 345 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 33 181.00 | 32 276.00 | | 33 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | 906.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 93 409.00 | 92 344.00 | | 93 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 839.00 | 32 031.00 | | 20 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 162.00 | 246 129.00 | | 312 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 237.00 | 627 650.00 | | 536 237.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | 84 799.00 | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 510.00 | 990 609.00 | | 892 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 920.00 | 1 082 953.00 | | 985 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 708.00 | | 2 725 708.00 | 2 725 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 708.00 | | 2 725 708.00 | 2 725 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 353.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 708.00 | 2 536 173.00 | | 2 726 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 642.00 | 2 535 268.00 | | 2 725 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | 905.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 184.00 | | 5 400.00 | 414 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 184.00 | | 5 400.00 | 414 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 348.00 | 24 279.00 | | 335 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 348.00 | 24 279.00 | | 335 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 162.00 | 312 162.00 | | 312 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 908.00 | 216 908.00 | | 216 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 182.00 | 11 572.00 | 6 609.00 | 18 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 787.00 | 924 787.00 | | 924 787.00 |
VW T.V.A. | 165 132.00 | 165 132.00 | | 165 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 510.00 | 885 901.00 | 6 609.00 | 892 510.00 |