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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 185.00 | 308 879.00 | 105 305.00 | 414 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 184.00 | 308 879.00 | 105 305.00 | 414 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 357.00 | | 955 357.00 | 955 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 542.00 | 308 879.00 | 1 060 663.00 | 1 369 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 30 905.00 | 30 196.00 | | 30 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 709.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 91 439.00 | 90 067.00 | | 91 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 846.00 | 67 653.00 | | 41 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 355.00 | 296 905.00 | | 339 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 494.00 | 617 990.00 | | 540 494.00 |
EA Autres dettes | 47 529.00 | 2 232.00 | | 47 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 224.00 | 984 779.00 | | 969 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 663.00 | 1 074 847.00 | | 1 060 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 667.00 | | 2 951 667.00 | 2 951 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 667.00 | | 2 951 667.00 | 2 951 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | -1.00 | | -4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 174.00 | 2 931 270.00 | | 2 958 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 802.00 | 2 930 561.00 | | 2 956 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 709.00 | | 1 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 517.00 | | | 432 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 333.00 | 414 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 333.00 | 414 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 517.00 | | | 432 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 524.00 | 27 957.00 | 19 601.00 | 300 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 524.00 | 27 957.00 | 19 601.00 | 300 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 309.00 | 19 963.00 | 21 345.00 | 41 309.00 |
VI Groupe et associés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 857.00 | 953 857.00 | | 953 857.00 |
VW T.V.A. | 181 628.00 | 181 628.00 | | 181 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 224.00 | 947 879.00 | 21 345.00 | 969 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |