| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 793.00 | 76 718.00 | 6 075.00 | 82 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 666.00 | 53 700.00 | 36 965.00 | 90 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 458.00 | 130 418.00 | 43 040.00 | 173 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 111 810.00 | 56 758.00 | 38 055 053.00 | 38 111 810.00 |
BZ Autres créances | 37 409 012.00 | 162 209.00 | 37 246 803.00 | 37 409 012.00 |
CF Disponibilités | 1 314 226.00 | | 1 314 226.00 | 1 314 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 074 621.00 | 218 967.00 | 76 855 654.00 | 77 074 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 065 225.00 | | 1 065 225.00 | 1 065 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 313 304.00 | 349 385.00 | 77 963 919.00 | 78 313 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -3 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 50 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 717 688.00 | | | 1 717 688.00 |
DH Report à nouveau | | -10 841 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 678.00 | -2 487 387.00 | | 2 702 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 365.00 | -12 782 312.00 | | 4 920 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 225.00 | 852 906.00 | | 1 065 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 655.00 | 198 124.00 | | 254 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319 880.00 | 1 051 030.00 | | 1 319 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 125 165.00 | 508 049.00 | | 18 125 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | 3 080.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958 593.00 | 27 619 567.00 | | 49 958 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 531.00 | 1 242 398.00 | | 1 244 531.00 |
EA Autres dettes | 41 957.00 | 674 927.00 | | 41 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584 204.00 | 3 551 397.00 | | 1 584 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 962 170.00 | 33 599 418.00 | | 70 962 170.00 |
ED (V) | 761 504.00 | 919 542.00 | | 761 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 963 919.00 | 22 787 677.00 | | 77 963 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 128.00 | 5 784 129.00 | 7 049 257.00 | 1 265 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 128.00 | 5 784 129.00 | 7 049 257.00 | 1 265 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 767 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 946 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 264.00 | 72 080.00 | | 53 264.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 324 412.00 | 362 412.00 | | 4 324 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 919 967.00 | 1 919 689.00 | | 1 919 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 868.00 | 10 000.00 | | 269 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 513.00 | 27 496.00 | | 295 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 264 849.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 289 587.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 868.00 | -262 092.00 | | 292 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 275.00 | 217 508.00 | | 411 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 907.00 | 8 008 178.00 | | 12 241 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 230.00 | 10 495 564.00 | | 9 539 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 678.00 | -2 487 387.00 | | 2 702 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 331.00 | | 29 552.00 | 155 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 173 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 425.00 | 90 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 343.00 | | 1 450.00 | 81 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 988.00 | | 28 102.00 | 73 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 715.00 | 19 126.00 | 11 425.00 | 122 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 275.00 | 3 443.00 | | 73 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | 15 685.00 | 11 425.00 | 49 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 030.00 | 268 850.00 | | 1 051 030.00 |
6T Sur comptes clients | 59 255.00 | 31 248.00 | 33 746.00 | 59 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 559.00 | | 33 350.00 | 195 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 814.00 | 31 248.00 | 67 095.00 | 254 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 844.00 | 300 098.00 | 67 095.00 | 1 305 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 779.00 | 67 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 212 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 125 165.00 | 18 125 165.00 | | 18 125 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958 593.00 | 49 958 593.00 | | 49 958 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 662.00 | 469 662.00 | | 469 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584 204.00 | 1 584 204.00 | | 1 584 204.00 |
UX Autres créances clients | 38 055 053.00 | | | 38 055 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VB T. V. A. | 1 598 487.00 | | | 1 598 487.00 |
VC Groupe et associés | 35 587 900.00 | | | 35 587 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VP Divers | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 760 395.00 | 75 703 637.00 | 56 758.00 | 75 760 395.00 |
VW T.V.A. | 335 735.00 | 335 735.00 | | 335 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 954 450.00 | 70 954 450.00 | | 70 954 450.00 |