| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 792.00 | 82 158.00 | 634.00 | 82 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 52 447.00 | 48 069.00 | 100 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 908.00 | | 200 908.00 | 200 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 217.00 | 134 605.00 | 249 612.00 | 384 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 700 643.00 | 89 383.00 | 48 611 259.00 | 48 700 643.00 |
BZ Autres créances | 37 246 582.00 | | 37 246 582.00 | 37 246 582.00 |
CF Disponibilités | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947 985.00 | | 1 947 985.00 | 1 947 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 987 305.00 | 89 383.00 | 87 897 921.00 | 87 987 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379 624.00 | | 379 624.00 | 379 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 751 147.00 | 223 989.00 | 88 527 158.00 | 88 751 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 717 687.00 | 1 717 687.00 | | 1 717 687.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 914.00 | 6 035 506.00 | | 4 836 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 398.00 | -1 148 592.00 | | -2 197 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 203.00 | 7 104 601.00 | | 4 907 203.00 |
DP Provisions pour risques | 379 624.00 | 355 795.00 | | 379 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 352.00 | 314 655.00 | | 296 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 976.00 | 670 450.00 | | 675 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 656 953.00 | 19 691 520.00 | | 21 656 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 254 845.00 | 51 266 067.00 | | 56 254 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 728.00 | 873 858.00 | | 773 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | | 471 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 061 858.00 | 3 414 741.00 | | 4 061 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 759 361.00 | 75 725 284.00 | | 82 759 361.00 |
ED (V) | 184 617.00 | 184 551.00 | | 184 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 527 158.00 | 83 684 887.00 | | 88 527 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 417 654.00 | 75 383 577.00 | | 82 417 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 776.00 | 4 678 143.00 | 6 602 919.00 | 1 924 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 776.00 | 4 678 143.00 | 6 602 919.00 | 1 924 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 590.00 | 94 474.00 | | 270 590.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 97 146.00 | 1 000 377.00 | | 97 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263 312.00 | 3 245 403.00 | | 1 263 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 256 906.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 256 906.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -256 906.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 874.00 | 98 492.00 | | 117 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 645.00 | 8 549 562.00 | | 7 091 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 043.00 | 9 698 155.00 | | 9 289 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 398.00 | -1 148 592.00 | | -2 197 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 130.00 | | 229 332.00 | 193 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 244.00 | 384 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 244.00 | 100 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 337.00 | | 28 424.00 | 110 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 908.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 560.00 | 20 834.00 | 37 789.00 | 151 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 408.00 | 1 749.00 | | 80 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 151.00 | 19 085.00 | 37 789.00 | 71 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 450.00 | 23 828.00 | 18 303.00 | 670 450.00 |
6T Sur comptes clients | 85 810.00 | 79 964.00 | 76 390.00 | 85 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 810.00 | 79 964.00 | 76 390.00 | 85 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 260.00 | 103 793.00 | 94 693.00 | 756 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 964.00 | 94 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 322 449.00 | 21 322 449.00 | | 21 322 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 254 845.00 | 56 254 845.00 | | 56 254 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 390.00 | 405 390.00 | | 405 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 061 858.00 | 4 061 858.00 | | 4 061 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
UX Autres créances clients | 48 608 772.00 | 48 608 772.00 | | 48 608 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
VB T. V. A. | 1 685 408.00 | 1 685 408.00 | | 1 685 408.00 |
VC Groupe et associés | 34 947 466.00 | 34 947 466.00 | | 34 947 466.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 190.00 | 570 190.00 | | 570 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947 985.00 | 1 947 985.00 | | 1 947 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 096 119.00 | 88 004 248.00 | 91 871.00 | 88 096 119.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 417 654.00 | 82 417 654.00 | | 82 417 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 931.00 | 125 019.00 | | 141 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 819.00 | 387 331.00 | | 295 819.00 |
ST Autres comptes | 621 775.00 | 524 039.00 | | 621 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 131.00 | 308 596.00 | | 319 131.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289 563.00 | 1 467 263.00 | | 2 289 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 920.00 | 61 718.00 | | 52 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 851.00 | 186 737.00 | | 194 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 550.00 | 287 236.00 | | 344 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 786.00 | 480 362.00 | | 579 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526 289.00 | 2 687 231.00 | | 3 526 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |