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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 793.00 | 82 521.00 | 272.00 | 82 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 345.00 | 132 251.00 | 417 094.00 | 549 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 908.00 | | 200 908.00 | 200 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 046.00 | 214 772.00 | 618 274.00 | 833 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 645 690.00 | 268 464.00 | 46 377 226.00 | 46 645 690.00 |
BZ Autres créances | 40 363 089.00 | | 40 363 089.00 | 40 363 089.00 |
CF Disponibilités | 1 921 134.00 | | 1 921 134.00 | 1 921 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 977 400.00 | 268 464.00 | 88 706 636.00 | 88 977 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 872 417.00 | | 1 872 417.00 | 1 872 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 482 883.00 | 483 236.00 | 90 999 677.00 | 91 482 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 717 688.00 | 1 717 688.00 | | 1 717 688.00 |
DH Report à nouveau | -954 381.00 | 1 262 157.00 | | -954 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 168.00 | -2 216 538.00 | | -977 168.00 |
DL TOTAL (I) | 336 139.00 | 1 313 307.00 | | 336 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672 417.00 | 1 538 598.00 | | 1 672 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 456.00 | 296 352.00 | | 263 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 935 873.00 | 1 834 950.00 | | 1 935 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 861 563.00 | 20 010 088.00 | | 23 861 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 148.00 | 7 202.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 917 279.00 | 60 963 230.00 | | 60 917 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 416.00 | 868 713.00 | | 1 342 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 285.00 | 2 488 335.00 | | 1 359 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 490 691.00 | 84 337 568.00 | | 87 490 691.00 |
ED (V) | 1 238 924.00 | 1 041 335.00 | | 1 238 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 899 827.00 | 88 527 160.00 | | 80 899 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | | 6.00 |
FG Production vendue services | | | 6 350 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 350 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 32.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 455.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 487.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -487.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 546.00 | 118 040.00 | | -10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 528.00 | 7 852 687.00 | | 8 087 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 694.00 | 10 069 225.00 | | 9 064 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 168.00 | -2 218 538.00 | | -977 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 037.00 | | 451 468.00 | 394 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 833 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 549 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 517.00 | | 451 468.00 | 110 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 561.00 | 80 166.00 | | 151 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 158.00 | 362.00 | | 82 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 447.00 | 79 804.00 | | 52 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 950.00 | 133 819.00 | 32 896.00 | 1 834 950.00 |
6T Sur comptes clients | 89 384.00 | 268 464.00 | 89 384.00 | 89 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 384.00 | 268 464.00 | 89 384.00 | 89 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 334.00 | 402 283.00 | 122 280.00 | 1 924 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | 133 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 259 903.00 | 2 907 771.00 | 57 352 132.00 | 60 259 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 639.00 | 578 639.00 | | 578 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 120.00 | 420 120.00 | | 420 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 525.00 | 667 525.00 | | 667 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359 285.00 | 1 359 285.00 | | 1 359 285.00 |
UX Autres créances clients | 46 377 226.00 | 43 521 313.00 | 2 855 913.00 | 46 377 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 464.00 | 268 464.00 | | 268 464.00 |
VB T. V. A. | 2 052 782.00 | 2 052 782.00 | | 2 052 782.00 |
VC Groupe et associés | 36 303 915.00 | 36 303 915.00 | | 36 303 915.00 |
VI Groupe et associés | 23 861 563.00 | 23 861 563.00 | | 23 861 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990 977.00 | 1 990 977.00 | | 1 990 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 056 266.00 | 84 200 353.00 | 2 855 913.00 | 87 056 266.00 |
VW T.V.A. | 310 109.00 | 310 109.00 | | 310 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 490 690.00 | 30 138 558.00 | 57 352 132.00 | 87 490 690.00 |