| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 127.00 | 212 243.00 | 346 885.00 | 559 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 743.00 | 295 036.00 | 546 708.00 | 841 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 699 564.00 | | 54 699 564.00 | 54 699 564.00 |
BZ Autres créances | 40 499 727.00 | | 40 499 727.00 | 40 499 727.00 |
CF Disponibilités | 224 680.00 | | 224 680.00 | 224 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 198.00 | | 572 198.00 | 572 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 996 169.00 | | 95 996 169.00 | 95 996 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 070 613.00 | | 2 070 613.00 | 2 070 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 908 525.00 | 295 036.00 | 98 613 490.00 | 98 908 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 717 686.00 | 1 717 688.00 | | 1 717 686.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 549.00 | -954 381.00 | | -1 931 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 622.00 | -977 168.00 | | 195 622.00 |
DL TOTAL (I) | 531 760.00 | 336 139.00 | | 531 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 947.00 | 1 672 417.00 | | 1 115 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 719.00 | 263 456.00 | | 263 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 666.00 | 1 935 873.00 | | 1 379 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 432 059.00 | 23 861 563.00 | | 25 432 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 338.00 | 10 148.00 | | 39 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 127 277.00 | 60 917 279.00 | | 68 127 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 106.00 | 1 342 416.00 | | 1 243 106.00 |
EA Autres dettes | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 592.00 | 1 359 285.00 | | 458 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 315 334.00 | 87 490 691.00 | | 95 315 334.00 |
ED (V) | 1 386 730.00 | 1 236 924.00 | | 1 386 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 613 490.00 | 90 999 627.00 | | 98 613 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 522 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 522 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 061.00 | | | 823 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 061.00 | 490.00 | | 823 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 729.00 | 56.00 | | 1 005 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 684.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 067.00 | 739.00 | | 1 006 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 006.00 | -249.00 | | -183 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 042.00 | -10 546.00 | | 55 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 314 015.00 | 8 087 526.00 | | 11 314 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118 393.00 | 9 064 694.00 | | 11 118 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 622.00 | -977 168.00 | | 195 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 045.00 | | 9 825.00 | 833 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 199 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 841 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | 559 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 345.00 | | 9 825.00 | 549 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 771.00 | 80 264.00 | | 214 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 520.00 | 272.00 | | 82 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 251.00 | 79 992.00 | | 132 251.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 488.00 | 536 668.00 | 11 958.00 | 47 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 935 873.00 | 263.00 | 556 470.00 | 1 935 873.00 |
6T Sur comptes clients | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 337.00 | 263.00 | 824 934.00 | 2 204 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 268 464.00 | |
UG ‐ Financières | | | 556 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 166 615.00 | 10 814 483.00 | 57 352 132.00 | 68 166 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 702.00 | 409 702.00 | | 409 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 790.00 | 431 790.00 | | 431 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 592.00 | 458 592.00 | | 458 592.00 |
UX Autres créances clients | 54 699 564.00 | 2 855 913.00 | 51 843 651.00 | 54 699 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VB T. V. A. | 2 041 899.00 | 2 041 899.00 | | 2 041 899.00 |
VC Groupe et associés | 37 508 129.00 | 1 204 214.00 | 36 303 915.00 | 37 508 129.00 |
VI Groupe et associés | 25 432 059.00 | 1 570 496.00 | 23 861 563.00 | 25 432 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 248.00 | 872 248.00 | | 872 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 198.00 | 572 198.00 | | 572 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 771 488.00 | 7 623 922.00 | 88 147 566.00 | 95 771 488.00 |
VW T.V.A. | 394 130.00 | 394 130.00 | | 394 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 315 332.00 | 14 101 637.00 | 81 213 695.00 | 95 315 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |